제240회 동작구의회 임시회

2014. 주 요 업 무 계 획

재 무 과

순        서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2014 주요업무계획	3

3

주 요 사 업

1. 공유재산 필지별 현황 표지판 제작설치(신규)	4

2. 불용물품 재활용 시스템 구축(신규)	5

3. 효율적 재산관리로 재정수입 확충(계속)	6

4. 공유재산 체납징수 강력 추진(계속)	7

5. 계약업무 서비스 향상(계속)	8

6. 정확하고 효율적인 물품관리(계속)	9

7. 효율적인 자금운용과 이자수입 증대(계속)	10

12

일 반 업 무

Ⅰ.  일  반  현  황

□ 인력현황

(2014.1.31. 단위 : 명)

직급 구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
정 원	17	1	5	4	5	1	1
현 원	17	1	6	4	6	0	0
과부족	-	-	1	-	1	△1	△1

□ 공유재산 총괄현황

◦ 토  지 (시․구유)

(2014.1.31. 단위 : 필지/㎡)

구 분	계		행 정 재 산		일 반 재 산
	필지수	면 적	필지수	면 적	필지수	면 적
계	4,312	2,398,327	3,928	2,375,460	384	22,867
시 유 지	1,481	1,354,291	1,435	1,347,980	46	6,311
구 유 지	2,831	1,044,036	2,493	1,027,480	338	16,556

◦ 건  물 (구유)

∙ 행정재산 (구․동청사, 복지시설 등)   : 168동, 121,580㎡

∙ 일반재산 (경로당 1, 새마을금고1, 지구대1)  :     3동,        624㎡

□ 자 금 현 황

(2014. 1. 31. 단위 : 백만원)

기간별 회계별	총 계	정 기 예 금				공금 예금
		계	1개월	3개월	1 년
계	21,919	21,850	4,800	10,000	7,050	69
일반회계	15,735	15,700	4,800	10,000	900	35
주 차 장 특별회계	6,184	6,150	-	-	6,150	34

□ 기 금 현 황

(2014. 1. 31. 단위 : 백만원)

기간별 회계별	총 계	정 기 예 금			공금 예금
		계	3개월	1 년
계	43,605	43,510	710	42,800	95
공용및공공용의청사건립	24,999	24,990	0	24,990	9
주민소득지원 및 생활안정	301	300	50	250	1
중소기업육성	6,553	6,550	330	6,220	3
자활	445	420	10	410	25
장애인복지	1,063	1,060	20	1,040	3
노인복지	1,677	1,670		1,670	7
성 평 등	1,012	1,010		1,010	2
영유아·아동·청소년복지	1,255	1,250	50	1,200	5
환경미화원자녀학자금대여	759	750	30	720	9
재활용품판매대금관리	2,129	2,120		2,120	9
옥외광고물정비	787	780	10	770	7
도로굴착복구	748	740	130	610	8
재난관리	1,287	1,280	30	1,250	7
식품진흥	590	590	50	540

□ 세입세출외현금 예치현황

(2014. 1. 31. 단위 : 백만원)

예금별 종류별	총 계	정기예금	공금예금	별단예금
합 계	22,194	21,228	270	696
보 관 금	22,072	21,114	267	691
보 증 금	86	82	0	4
잡종금 등 기 타	36	32	3	1

□ 위원회 현황

(2014. 1. 31. 단위 :명)

위 원 회 명	근거	구 성	기 능
공유재산심의회	조례	13명(당연 13)	매각 적정 및 가격 사정 등 심의
계약심의위원회	조례	15명(당연 1, 위촉14)	계약체결 방법 등 심의

Ⅱ. 2014. 주요업무계획

기관비전			참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설
부서목표			재정력 확보를 통한 명품동작 기반 지원
추진전략			◦ 효율적 재산관리로 재정수입 확충 ◦ 투명하고 효율적인 지출관리로 재정운영 내실화 ◦ 신속하고 투명한 계약행정 및 물품관리 추진
추진과제	신규		◦ 공유재산 필지별 현황 표지판 제작설치 ◦ 불용물품 재활용시스템 구축
	계속		◦ 효율적 재산관리로 재정수입 확충 ◦ 세외수입 체납징수 강력 추진 ◦ 계약업무 서비스 향상 ◦ 정확하고 효율적인 물품관리 ◦ 효율적 자금운용과 이자수입 증대

주 요 사 업

1. 공유재산 필지별 현황 표지판 제작 설치--(신규)

우리구 소유 공유재산의 필지별 위치, 면적등 수록된 안내표지판을 제작․설치하여 미인지 점유로 인한 민원예방과 효율적인 재산관리에 기여하고자 함

□ 사업개요

◦ 대    상 : 2,831필지(행정재산 2,493 일반재산 338)

◦ 제작기간 : 2014. 3월 ~ 5월

◦ 수    량 : 100개

◦ 내    용 : 공유재산 필지별 현황 안내

□ 추진내용

◦ 관내 구‧시유재산 필지별 안내 표지판 설치

∙ 필지별 지번, 지목, 면적 등

∙ 공유재산 매각‧임대‧변상금 부과 안내 등

◦ 안내 표지판 설치 예시 및 문안

	안 내 문 소재지 : 동 번지 호 ( ㎡) 본 토지(건물)은 구민의 소중한 재산입니다. 허가없이 사용할 경우 변상금 부과등 불이익을 받을 수 있으니 사전에 문의바랍니다. 문의사항 : 동작구청 재무과(☎820-9005~6) 동 작 구

□ 소요예산 : 2,000천원(국·공유재산 시비보조금 활용)

◦ 20천원 × 100개 = 2,000천원

□ 기대효과

◦ 공유재산 미인지로 인한 무단점유(사용)에 대한 민원 발생 최소화

◦ 재산의 용이한 파악으로 효율적인 재산관리 및 구정신뢰도 향상

2. 불용물품 재활용시스템 구축 ----------- (신규)

불용품 재활용 시스템을 구축하여 각 부서에서 방치되어 있는 사무용 비품 및 사진 등을 상시 게시하여 부서 상호간 물품을 교환하여 자원을 재활용코자 함

□ 추진계획

◦ 불용품재활용시스템 계획수립 및 시스템 개발 착수(재무과,홍보전산과)

∙ 불용품재활용시스템 구축 : 2014. 3 ~ 4월

∙ 불용품재활용시스템 시범 운영 및 교육실시 : 2014. 5 ~6월

∙ 불용품재활용시스템 운영 : 2014. 7월

□ 시스템 구축

◦ 구축내용 : 물품등록, 물품보기, 물품삭제, 관리자, My Page 등

◦ 게시장소 : 새올행정시스템(코너신설)

◦ 물품분류 : 사무용 가구·가전제품, 사무용기기, 전산용품 등

◦ 설계내용

∙ 물품등록 : 물품명, 규격, 수량, 상태, 사진 등 물품정보 등 (보유부서)

∙ 물품확인 : 물품정보, 보유부서, 게시자 등 내용 확인 후 사용승인 신청(사용부서)

∙ 관 리 자 : 승인 후 일자별·부서별·물품별 승인목록 생성되도록 게시(재무과)

∙ My Page : 내가 등록 또는 삭제한 목록 게시 및 나의 정보상태 확인(보유부서)

∙ 자유게시판 : 물품관리에 관한 질문 또는 의견 게시

□ 기대효과

◦ 예산절감으로 예산집행의 효율성 및 행정력 제고

◦ 불용되고 있는 사무용품을 재활용하여 예산절감에 기여

3. 효율적 재산관리로 재정수입 확충 ------ (계속)

□ 사업개요

◦ 공유재산 현황

∙토  지

(2014.1.31 단위:필지/㎡)

구 분		행정재산		일반재산
		토지	건물	토지	건물
계		3,928/ 2,375,460	177/ 129,475	384/ 22,867	14/ 8,114
시유재산	필지(동)	1,435	9	46	11
	면적	1,347,980	7,895	6,311	7,489
구유재산	필지(동)	2,493	168	338	3
	면적	1,027,480	121,580	16,556	625

□ 추진실적

◦ 세외수입 징수실적

(2013.12.31. 단위:백만원)

구 분	목표액	징 수 실 적
		계	매각대금	대부료	변상금
징수금액	8,295	4,405	4,087	265	53

□ 향후계획

◦ 공유재산에 대한 전수조사로 정확한 토지 이용․점용 파악

◦ 무단점유자 대부전환 유도 및 보존 부적합 재산 매각 적극 추진

□ 추진목표(부과)

(단위:백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
계	9,723	2,260	2,037	1,825	1,800
매 각 대 금	9,343	1,900	1,700	1,500	1,500
대 부 료	300	250	230	220	200
변 상 금	80	110	107	105	100

4. 공유재산 체납징수 강력 추진 ---------- (계속)

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월

◦ 과년도 체납현황

(2014.1.31 단위:백만원)

구 분	계		매각대금		대 부 료		변 상 금		기타잡수입
	건 수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	620	2,858	21	160	41	117	408	2,478	150	103
시유재산	22	17	1	10	1	1	20	6	0	0
구유재산	598	2,841	20	150	40	116	388	2,472	150	103

□ 추진실적

◦ 2013년도 체납금 징수실적

(2013.12.31. 단위:백만원)

구 분	목표액	체납액 징수 실적
		계	매각대금	대부료	변상금
징수금액	538	3,433	3,325	68	40

□ 향후계획

◦ 수시 재산조회를 통한 적기 채권확보(재산압류 등)로 채권 소멸방지

◦ 상습․고액 체납자 특별관리 및 강력한 징수(대책반 운영 및 문자 발송)

◦ 소멸시효가 도래한 무재산자의 체납금 결손처분 확행

□ 추진목표

(단위:백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
체납 징수액	540	545	550	555	560

5. 계약업무 서비스 향상 ----------------- (계속)

□ 사업개요

◦ 추진시기 : 연중 수시

◦ 사업내용

∙ 비대면 전자계약 및 계약업무 만족도 제고를 위한 인터넷 설문조사

∙ 소액계약 예정가격 사전검토제 시행

□ 추진실적

◦ 계약실적

(2013.12.31. 단위 : 건/백만원)

구 분	계		일반경쟁		제한경쟁		수의계약
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금액
총 계	976	41,209	17	13,339	102	21,025	857	6,845
공 사	228	30,726	4	11,064	61	17,448	163	2,214
용 역	235	6,929	12	2,194	34	2,971	189	1,764
물 품	513	3,554	1	81	7	606	505	2,867

◦ 계약업무 만족도 조사(인터넷 설문 조사)

(2013.12.31, 단위 : 명)

응답자	조 사 결 과			만족도 (%)
	만족	보통	불만족
981명	888명	84명	9명	90.5%

◦ 예정가격 사전검토제 시행

(2013.12.31, 단위 : 건/천원)

심사요청액		심사액	절감액	절감율 (%)
건	금 액
89	456,725	446,876	9,849	2.16%

□ 향후계획

◦ 계약 진행사항 홈페이지 공개로 서비스 만족도 제고

◦ 예정가격 사전검토제의 지속적 추진으로 예산집행의 효율성 증대

6. 정확하고 효율적인 물품관리 ----------- (계속)

□ 사업개요

◦ 추진기간 : 연중 수시

◦ 주요 물품현황

(2014.1.31. 단위 : 개/백만원)

전 체			정수물품			비정수 물품
물품수	수량	금액	물품수	수량	금액	물품수	수량	금액
708	30,966	29,595	23	1,117	6,185	685	29,849	23,410

◦ 사업내용

∙ 정수물품의 체계적인 수급관리

∙ 물품 이력서 작성관리 사업

∙ 전자태그(RFID)를 활용한 효율적인 물품관리

∙ 불용대상 물품의 매각 및 활용

□ 추진실적

◦ 2013년 정수물품 수급관리계획 수립 : 2013. 2. 14

◦ 불용물품 매각실적(2013. 12. 31)

∙ 불용품 매각 : 3회/3,375천원(나트륨 안전기 등 5,759점)

□ 향후계획

◦ 2014년 정수물품 수급관리계획에 따른 체계적 물품 관리

◦ 전자태그(RFID) 물품관리 및 기능개선을 통한 효율적인 물품관리

◦ 불용물품의 활용을 위한 소요조회 및 매각등 처분 철저

7. 효율적 자금운용과 이자수입 증대 ------ (계속)

□ 사업개요

◦ 추진기간 : 2014. 1 ∼ 12월

◦ 사업내용

∙ 월별·분기별 자금관리 기본계획 수립 및 일일결산 확행

∙ 대기성 자금의 계획적 운용으로 자금의 안정적 관리

∙ 장·단기성 정기예금 가입 예측 배분에 따른 이자수입 제고

◦ 지정금고 : 우리은행 동작구청지점

□ 추진내용

◦ 자금보유현황 : 총 65,524백만원

(2014. 1.31. 현재, 백만원)

기간별 회계별	정 기 예 금				공금 예금	총계	2013년도 동기현황	전년대비 (%)
	계	1개월	3개월	12개월
계	65,360	4,800	10,710	49,850	164	65,524	75,457	-15.2
일반회계	15,700	4,800	10,000	900	35	15,735	19,667	-25.0
주차장 특별회계	6,150	-	-	6,150	34	6,184	12,116	-95.9
기금	43,510	-	710	42,800	95	43,605	43,674	-0.2

◦ 2014년도 이자수입실적

(2014.1.31. 현재, 백만원)

회계별 구 분	일반 회계	주차장 특별회계	기 금	합 계	2013년 동기현황	전년 대비 (%)	비 고
계	61	23	111	195	227	-16.4	<이자율 감소> 1년:3.93→2.72 3월:3.74→2.64 1월:3.28→2.31 ※공금예금 2%동일
정기예금	54	22	110	186	217	-16.7
공금예금	7	1	1	9	10	-11.1

□ 문 제 점

◦ 부동산 경기침체로 조정교부금 등 의존재원이 감소하고, 재산세 등 세입징수가 하반기에 편중되어 있어 상반기 자금 운용이 어려움

◦ 금리 인하 및 여유자금 감소로 정기예금 예치율 하락에 따른 이자수입 감소

□ 향후계획

◦ 월별 자금집행계획 수립을 통한 소요시기 파악으로 자금의 안정적 관리

◦ 자금 부족에 대비 자금 긴축관리와 대기성 자금의 계획적 운용

◦ 1억원 이상 지출건에 대한 사전 협의로 불필요한 조기집행 예방

◦ 공금예금의 최소화 및 정기예금 예치율 증대로 이자수입 제고

□ 추진목표

◦ 이자수입 달성 목표

(단위 : 백만원)

구 분	추 진 목 표
	2013	2014	2015	2016	2017
계	2,081	2,020	1,960	1,950	1,840
일반회계	340	330	320	310	300
특별회계 (주차장, 기반)	401	380	360	340	320
기금	1,340	1,310	1,280	1,250	1,220

일 반 업 무

□ 구유재산 재해복구․손해배상 공제등록 가입

◦ 가입대상

∙ 재해복구 : 건물, 시설물(집기비품/기계․설비/공․기구)

∙ 손해배상 : 구․동청사, 복지시설, 주차장, 보안등 등

◦ 가입기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31

◦ 가입기관 : 한국지방재정공제회

◦ 2013년 가입실적 : 1,950건  109,455천원

∙ 재해복구 공제등록 : 992건 (건물 174, 시설물 818)

∙ 손해배상 공제등록 : 958건(공원․시설물등 283, 도로 675)

◦ 보상내용

∙ 화재, 풍수해로 인한 손해 및 건물노후로 인한 자연도괴

∙ 시설관리하자로 인하여 제3자에게 끼친 인적․물적 손해배상 등

◦ 예 산 액 : 131,163천원

□ 2014년도 공유재산 실태조사

◦ 대    상 : 구유․시유재산(건물, 토지 등)

◦ 사업기간 : 2014. 5 ~ 11월

◦ 추진방법 : 현장조사 및 공무확인 등을 통한 실태조사 추진

기초자료 조사	→	현장조사	→	정밀보완조사	→	후속조치 (공부일치 등)

◦ 주요내용

∙ 무단점유 및 사용허가 목적 외 사용 여부 조사

∙ 관리 누락 재산 조사 및 공부 불일치 재산 조사 후 관리시스템에 등록

∙ 국토교통부 ‘공유재산 행정정보 정비’ 관련 자료 정비 등

□ 부가가치세 신고․납부

◦ 부과대상 : 공유재산 대부료, 시설관리공단 체육시설사용료, 동작문화복지센터 사용료, 도로사용료 등  행정재산 사용료

◦ 납부세액 : 매출세액에서 매입세액을 공제한 금액

◦ 납부시기 : 연 4회(1월, 4월, 7월, 10월)

◦ 2013년 실적

(단위 : 천원)

구 분	매 출 세 액	매 입 세 액	공 제 액	납 부 액
금 액	999,431	233,828	367	765,236

◦ 추진일정

∙ 2014.  1. 25 : 2013년 2기 확정분 신고․납부

∙ 2014.  4. 25 : 2014년 1기 예정분 신고․납부

∙ 2014.  7. 25 : 2014년 1기 확정분 신고․납부

∙ 2014. 10. 25 : 2014년 2기 예정분 신고․납부

□ 물품관리 응용S/W 구입

◦ 근    거 : 공유재산 및 물품관리법 시행령 제67조

※ 전자태그를 활용한 물품관리 의무화 시행(2014.6.22)

◦ 활용부서 : 전부서, 동주민센터, 보건소, 의회사무국, 외곽시설

◦ 추진내용

∙ 새올행정시스템과 물품관리 응용 시스템 상호 연계

∙ 신규 구입 물품 전자태그 부착을 통한 체계적 관리

∙ 정기 및 수시 재물조사 용이

◦ 예 산 액 : 20,000천원

□ 2014년 정기 재물조사 실시

◦ 근    거 : 공유재산 및 물품관리법 제60조 및 제61조

◦ 대상부서 : 전부서, 동주민센터, 보건소, 의회사무국, 외곽시설

◦ 대상물품 : 공유재산 및 물품관리법 제48조에서 정한 물품

◦ 추진내용

∙ 각 부서별 조사반을 편성하여 장부와 현물을 실사 대조

∙ 불용품, 요정비품 발생시 재물 조정 및 매각 실시

∙ 전자태그 부착품과 부착 제외품을 구별하여 전자 및 수기 조사 병행

◦ 추진일정

∙ 계획 수립 : 2014. 7월

∙ 각 부서별 재물조사 실시 : 2014. 8월 ~ 9월

∙ 재물 조정 및 결과 보고 : 2014. 10월

∙ 불용품 매각 : 2014. 12월

◦ 예 산 액 : 비예산

□ 하자검사기간 사전알림제 실시

◦ 추진배경 : 준공완료된 공사계약건의 적기 하자검사기간을 사전 공지하여 관련법규를 준수하고 행정의 효율성을 높이고자 함

◦ 추진기간 : 연중

◦ 대상계약 : 현재 하자보증기간이 만료되지 않은 모든 공사

◦ 추진내용

∙ 매년 1월, 7월 15일 내부행정망에 정기 하자검사목록 공개

∙ 매월 15일 내부행정망을 통하여 최종 하자검사목록 공개

∙ 업무지원을 위한 하자관리 매뉴얼 및 표준서식 게재 등

◦ 기대효과

∙ 정기, 최종 하자검사 실시로 내실있는 공사관리가 가능

∙ 하자점검 강화로 공사예산의 효율성 제고

□ 「대금e바로 시스템」 운영

◦ 추진개요

∙ 적용대상 : 직접 노무비가 포함된 모든 공사

∙ 이용시스템 : 대금e-바로(http://hado.eseoul.go.kr)

∙ 주요기능 : 노무비, 하도급 대금 지급 보장 및 실시간 지급 확인

◦ 세부내용

∙ 계약 체결시 도급자 대금e바로 가입 및 제휴 금융기관 약정체결

∙ 공사대금을 원도급자, 하도급자, 근로자, 장비/자재업체에게 분리지급

∙ 금융기관 연계를 통한 노무비 및 장비 자재대금 실시간 지급 확인

◦기대효과

∙ 대금 체불 사전방지로 하도급업자, 건설노무자 등  보호

∙ 제출서류 감소 및 노무비 지급확인의 자동화로 업무 효율성 증대

□ 2013 회계연도 일반 및 특별회계 세입․세출 결산

◦ 기    간 : 2014. 3 ∼ 9월

◦ 대    상 : 구비(일반 1, 특별 2, 기금 14), 시비(일반 1, 특별 5)

◦ 작성내용 : 세입·세출결산 및 기금 결산보고서 등 6종, 부속서류 14종

◦ 추진일정

∙ 자료 수합 및 결산서 작성 : 2014. 5. 19한

∙ 결산 검사 : 2014. 5 ～ 6월 (기간중 30일)

∙ 의회 제출 및 승인 : 2014. 9월중

◦ 예 산 액 : 26,723천원

□ 2013 회계연도 재무회계 결산

◦ 기    간 : 2014. 3 ∼ 7월

◦ 대    상 : 일반회계 1, 기타 특별회계 2, 기금 14

◦ 작성내용 : 결산총평, 통합재무제표, 필수보충정보, 부속명세서

◦ 추진일정

∙ 재무보고서(안) 작성 : 2014. 5. 19한

∙ 공인회계사 검토 : 2014. 3월 ∼ 결산검사 7일 전

∙ 재무보고서(안) 결산검사위원회 제출 : 2014. 5월

∙ 의회 제출 및 승인 : 2014. 9월중

∙ 재무보고서 발간 : 2014. 10월

◦ 예 산 액 : 17,100천원

□ 구 금고 지정

◦ 기    간 : 2014. 7 ∼ 12월

◦ 적용범위 : 일반회계, 특별회계, 기금

◦ 금고의수 : 1개

◦ 약정기간 : 2015. 1. 1 ∼ 2018. 12. 31(4년)

◦ 지정방법 : 공개경쟁

◦ 평가기준 : 금융기관의 신용도 및 재무구조의 안정성, 예금금리, 구민의 이용 편의성, 금고업무 관리능력, 지역사회 기여 및 구와 협력사업 추진 능력 등

◦ 추진일정

∙ 계획 수립 : 2014. 7월

∙ 금고지정 심의위원회 구성 및 운영 : 2014. 7월

∙ 금고지정을 위한 공고 및 통지 : 2014. 8월

∙ 제안서 심사 및 평가 : 2014. 9월

∙ 금고 지정 : 2014. 10월

∙ 금고 약정 : 2014. 10월

◦ 예 산 액 : 350천원

□ 2013년 귀속 근로소득 연말정산

◦ 추진기간 : 2014. 1월 ∼ 3월

◦ 추진내용

∙ 소득공제신고서 제출 및 공제자료 입력

∙ 연말정산 전산처리 및 근로소득 원천징수영수증 배부

∙ 환급금 수령 및 연말정산 자료 세무서 제출

◦ 추진일정

∙ 2014. 1월 : 연말정산 담당자 교육, 공제자료 입력

∙ 2014. 2월 : 연말정산 전산처리 및 2월 급여 처리

∙ 2014. 3월 : 환급금 수령 및 연말정산 자료 세무서 제출

□ 회계실무 e-매뉴얼 작성 게시

◦ 제작내용

∙ 지방재정관리시스템(e-호조)을 활용한 단계별 회계처리 방법

∙ 반납, 과목경정, 분개처리 등 자주묻는 질문(FAQ) 해설

◦ 제작방법 : e-book 형태로 제작하여 새올행정시스템 게시

◦ 활용방안 : 회계업무 처리시 활용 및 직원 회계교육 교재로 활용

◦ 추진일정

∙ 2014.  8월 : 기초자료 수집 및 회계담당자 의견 수렴

∙ 2014.  9월 : 원고작성 및 새올행정시스템 게시

∙ 2014. 10월 : e-매뉴얼 활용 직원 회계교육 실시